Pyramid trading maior lucros com menos risco

Pyramid Trading: maiores lucros com menos risco

Gatis Roze | 18 de janeiro de 2017 às 11:30

Não, as pirâmides não são uma gama de montanhas entre a França ea Espanha. Sim, existem mais de 80 pirâmides no Egito. Existem também pirâmides triangulares, pentagonais e oblíquas em matemática. Sem dúvida, você também encontrará pirâmides ecológicas, nutricionais e até mesmo de renda. Este blog é sobre a minha pirâmide. É um método que eu uso tanto para comprar em uma posição, bem como sair de uma posição de capital. Minha pirâmide comercial é um método e uma disciplina. Trata-se de adicionar a uma posição de forma sistemática para tirar proveito de uma equidade mostrando força crescente ao mesmo tempo limitando o risco. É baseado vagamente em dois clichés do mercado: "a tendência é seu amigo" E "comprar força, não fraqueza".

O método de negociação pirâmide simplesmente defende vadear em uma posição completa em pequenos pedaços controlados em vez de comprar 100% de sua posição-alvo na primeira compra. Eu descrevo-o como um método e uma disciplina porque frequentemente quando os investors finalmente fazem o compromisso emocional para comprar uma equidade, a natureza humana parece inclined querer devorar a posição inteira em uma mordida grande. No mercado, como tantas vezes é o caso, a natureza humana está errada.

O método da pirâmide permite que você compre, por exemplo, 25% de sua posição total pretendida, defina sua parada e aguarde a próxima onda do mercado para confirmar a sabedoria de sua primeira decisão de compra. Se o mercado tende mais alto, você mostra um lucro eo mercado reforçou seu bom julgamento. Se a tendência para baixo, a sua paragem é executada, você controlou o risco, e você reservar uma pequena perda em apenas 25% de sua posição total pretendida.

Em certo sentido, você deve se treinar novamente. Isto não é como fazer compras no Nordstrom. Você aren & rsquo; t esperando por um preço de venda mais baixo antes de comprar. Negociação Pyramid é o oposto absoluto. Pode parecer contra-intuitivo no início, mas você quer pagar mais por cada entrada subseqüente no mercado até que você tenha adquirido sua posição completa de 100%. Como seu patrimônio continua a tendência para cima, você exerce uma disciplina paralela de mover sua parada até seguir a tendência positiva e proteger seus lucros.

Um equívoco sobre negociação pirâmide é que você pode pirâmide para baixo, bem como & ndash; Isso é incorreto e potencialmente suicida. O mercado oferece uma litania de clichês, tais como "pegando uma faca que caia" . Para lidar com esse comportamento pobre e desaconselhável. O poder do comércio de pirâmide é que ele lhe proíbe de adicionar uma segunda posição, a menos que você já mostrar um lucro na primeira posição. Esta simples ressalva deve ser cinzelada em pedra.

Na excitação e garantindo a loucura de um mercado blitz mídia & ndash; Quando o hype diz uma coisa mas as cartas dizem outra & ndash; Esta regra me salvou uma e outra vez. Para citar James Russell Lowell, "um espinho da experiência vale todo um deserto de advertência. & Rdquo ;. A regra do corolário e benefício é que, como um investidor, você deve ajustar suas paradas quando você compra a sua segunda posição que pode representar em qualquer lugar de 25% a 50% de sua posição-alvo total. Em poucas palavras, você continuar a adicionar às suas posições rentáveis ​​e tirar proveito das ações até tendência, bem como controlar o seu risco, diligentemente, elevando sua parada seguindo por trás de sua tendência positiva equidade.

Em resumo, para refletir o fato de que as ações normalmente subir mais lentamente do que quando eles inverter e quebrar, eu pirâmide em uma posição longa usando aproximadamente 25%, 35% e 40% como guias ásperas. Mas na saída, eu inverter essa estratégia, fechando 40% da minha posição em primeiro lugar e, em seguida, seguindo com 35% e 25% se o patrimônio continua a deteriorar-se. Pyramid trading é um método que tem sido validado por numerosos estudos acadêmicos. Porque tira proveito das tendências bullish aumentando o tamanho da posição com cada onda ascendente, instills o benefício adicionado dos ajustes disciplinados da parada que farão o comerciante médio melhor eo comerciante bom excepcional.

Comércio bem; Comércio com a disciplina!

- Gatis Roze

Sobre o autor: Gatis Roze. CMT, possui MBA da Stanford Graduate School of Business e é o ex-presidente da Technical Securities Analysts Association (TSAA). Desde que se aposentou de uma carreira empresarial empresarial no Vale do Silício, Gatis tem gerido ativamente sua própria conta em tempo integral por mais de 25 anos. Ele ensinou cursos de investimento esgotado na área de Seattle desde 2000 e recentemente lançou o curso de DVD de negociação mais vendido. Ele também é o criador do popular Tensile Trading ChartPack para usuários do StockCharts.